Bogføringsregler
Du kan opsætte regler for hvilke fakturaer og udgifter, der skal konteres på hvilke bogføringskonti i dit regnskab. Selve overførslen foregår via en bogføringskladde.
Det foregår i to trin. Først skal du definere et sæt bogføringskonti, som fakturaer og udgifter skal konteres på i dit regnskab. Derefter skal du opsætte nogle regler for, hvilke fakturaer og udgifter, der skal bogføres på de forskellige bogføringskonti, fx afhængigt af om det er hjemland, EU eller tredjeland.
Trin 1: Definér et sæt af bogføringskonti
- Klik på dit virksomhedsnavn i øverste højre hjørne og vælg Virksomhedsindstillinger i dropdownmenuen.
-
Klik på Bogføringsregler i menuen for MOMS, bogføring og regnskab.
-
Klik på knappen Tilføj ny i øverste højre hjørne.
-
Indtast et sigende navn til det sæt af bogføringskonti, du er ved at angive, fx ‘DK’ eller ‘EU’ eller - hvis du kun overfører fakturaer - ‘Salg DK’ eller ‘Salg EU’.
-
Vægt bruges til at angive, hvor vigtig reglen er i forhold til andre regler, du sætter op, som kunne gælde for den samme vare. Jo højere du sætter vægten, jo vigtigere er reglen. Hvis du ønsker at en regel skal gælde forud for en anden regel, skal du altså sørge for at vægten er større på den regel, der skal gælde først.
-
Angiv nu kontonumre fra dit regnskab for hhv. udgifter og salg. Hvis du bruger et regnskabssystem, vil det ofte være nok at udfylde de øverste felter Udgiftskonto og Indtægtskonto. Så vil regnskabssystemet selv kunne finde ud af at bogføre på de andre konti.
- Klik Gem. Navnet på det sæt af bogføringskonti du har oprettet, vil nu fremgå af listen.
Trin 2: Opsæt regler for hvornår der skal bogføres til hvilket sæt af bogføringskonti
-
For at opsætte regler for det sæt af bogføringskonti, du har oprettet, skal du klikke på knappen Regler ud for navnet.
-
Du kan nu definere hvilke kriterier, der skal gælde for at en faktura eller udgift bogføres på dette sæt af konti. Det er vigtigt at vælge, om det skal gælde for Fakturaer eller Udgifter eller Alle typer dokumenter*.
- Et meget almindeligt kriterium at sætte op er landegruppe fx. Mit hjemland, EU-land eller Land uden for EU (tredjeland).
- NB! Hvis du har en integration til e-conomic, og har valgt at udgifter skal overføres fra e-conomic til tracezilla, skal du vælge at reglen kun skal gælde for Fakturaer.
- De øvrige kriterier vil kun være relevante i særlige tilfælde.
- Du kan tilføje flere regler til sættet af bogføringskonti ved at klikke på Klik Tilføj tom regel.
- Klik Gem regler.