Lagervärde i tracezilla och bokföring i Fortnox

I tracezilla beräknas lagervärdet som utgångspunkt som summan av de varupartier som du har i lager. Denna beräkningsmetod används som standard för tracezillas svenska användare och den är i linje med de kontoplanstandarder som används av Fortnox och Visma eEkonomi och den svenska bokföringstraditionen.

Lagervärderingsrapporten (kort)

Under fliken Per artikel beräknas lagervärdet per artikel. De är indelade i kategorier så man kan se summan per kategori.

Artikelraderna kan döljas så att man bara ser summan för varje kategori och den totala summan. Kategorisummorna och den totala summan är vad som överförs till Fortnox.

Under fliken Per varuparti visas värdet per varuparti. I filtermenyn till vänster finns möjlighet att filtrera på artiklar, taggar, kategori, period osv.

Lagervärdet beräknas varje natt. Om du har gjort ändringar och vill uppdatera lagervärdet, klicka på Gör en ny beräkning. Det kan ta upp till 10 minuter att omräkna lagervärdet beroende på hur många varupartier du har i lager och hur många produktionssteg värdet ska omräknas för.

Lagervärdet som visas på flikarna Sammanfattning, rörelser (ungefär) och Periodisering (ungefär) beräknas enligt en annan beräkningsmetod som är baserat på rörelser. Du kan läsa en detaljerad genomgång av lagervärderingsrapporten här: Inventory valuation report

Överföring av lagervärdet från tracezilla till Fortnox

I integrationen mellan tracezilla och Fortnox kan du sätta inställningar för vilka konton i Fortnox lagervärdet ska bokföras på.

tracezilla beräknar och överför värdet för varje kategori av varor. På skärmbilden nedan kan du se standardinställningarna som de är när du använder standard kontoplan i Fortnox.

• Kolumn 1: Basaccount, tillgångar. På konton i denna kolumn bokför ni era leverantörsfakturor. tracezilla bokför inget på dessa konton. Om du bokför på andra konton än vad som är fyllt i som standard måste du ändra till rätt kontonummer.

• Kolumn 2: Ändra Acc., Tillgångar. På konton i denna kolumn bokför tracezilla när lagervärdet överförs. Beloppet som bokförs är skillnaden mellan det beräknade lagervärdet i tracezilla och beloppet som har bokförts på konton i första kolumnen, “Basacc. Tillgångar”. Dvs. Första kolumn + Andra kolumn = lagervärdet beräknat i tracezilla.

• Kolumn 3: Ändra Acc., Inkomst. Konton i denna kolumn är med i resultatet. Här bokförs en motpost till den post som bokförs i andra kolumnen (Ändra Acc., Tillgångar)

OBS! Lagervärdet överförs till Fortnox när en månad är stängd efter att man har skickat, tagit emot och fakturerat alla ordrar från den månaden. För att lagervärdet ska bli rätt i Fortnox får du inte bokföra leverantörsfakturor för den nya månaden innan lagervärdet har överförts!